Inställningar i kassaboken
Du kan ändra inställningar i kassaböckerna på två ställen:
- Inställning> Kassaböcker> Klicka på ikonen Inställning
- Bokföring> Kassaböcker> I respektive kassabok klickar du på ikonen inställning
Nummerserier och inställningar går att redigera för respektive kassabok.
Ändra inställningar i Kassaboken
- Klicka på Bokföring > Välj den kassabok du vill redigera inställningarna för.
- Klicka på ikonen Inställning ovanför listområdet
- I dialogrutan kan du ändra verifikationsnummerserien genom att ange minimi- och maxnummer samt nästa nummer i verifikationsnummerserien.
(Om en dialogruta inte visas, se artikeln om blockering av popup-fönster.) - Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Eller
- Klicka på Inställningar > Systeminställning > Kassaböcker.
- Klicka på ikonen Inställning till höger.
- I dialogrutan kan du ändra verifikationsnummerserien genom att ange minimi- och maxnummer samt nästa nummer i verifikationsnummerserien.
(Om en dialogruta inte visas, se artikeln om blockering av popup-fönster.)
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Kassakonton | Välj de kassakonton som ditt företag använder ifrån kontoplanen i listrutorna. Du kan ange upp till tre kassakonton för varje kassabok. |
| Verifikationsserie | Nästa nr: Nästa föreslagna verifikationsnummer i kassaboken. Min.nr/Max.nr: Önskat nummerintervall för verifikationsserien. |
| Begär saldo per datum/månad | Välj respektive alternativ för att vara säker på att kassaboken balanseras varje dag eller varje månad innan den kan bokföras. |
| Bokför bara när alla verifikationer är balanserade | Markera den här kryssrutan om du bara vill bokföra kassaboken när alla verifikationer balanserar. |
| Upprepa text om verifikation inte balanserar | Markera den här kryssrutan för att upprepa informationen från föregående post tills verifikationen balanserar. Med andra ord, om du anger en verifikation men inte ett motkonto upprepas texten tills beloppet för verifikationen balanserar. |
| Acceptera bokföring av delvis godkänd kassabok | Är du administratör, eller jobbar du tillsammans med en sådan, markerar du den här kryssrutan för att kunna bokföra kassaböcker som delvis har godkänts. Detta gäller om du markerade alternativet Godkännande före bokföring när kassaboken skapades. |
| Stående kassabok | Markera den här kryssrutan om du regelbundet vill ange liknande poster, t.ex. varje månad. Verifikationerna blir kvar i kassaboken så du behöver bara ändra t.ex. datum och verifikationsnummer nästa gång. |
| Tillåtna verifikationstyper | Välj de verifikationstyper som ska användas i kassaboken. |
| Motkonto vid betalning från kund | Det konto som du väljer kommer upp som förslag när du gör en kundbetalning men kan ändras när poster anges. Observera att Kundbetalning måste ha valts. |
| Motkonto vid betalning av leverantör | Det konto som du väljer kommer upp som förslag när du gör en leverantörsbetalning men kan ändras när poster anges Observera att Leverantörsbetalning måste ha valts. |
| Motkonto för löpande verifikation | Det konto som du väljer kommer upp som förslag men kan ändras när poster anges. |
| Automatisk text vid betalning från kund | Ange den text som ska infogas automatiskt varje gång en kundbetalning registreras. Om du t.ex. vill att texten ”Betalning av fakturanr xx” ska infogas anger du ”Betalning av fakturanr %faktnr” i fältet. Information om koderna finns i dialogrutan. Observera att Kundbetalning eller Alla måste ha valts under Tillåtna verifikationstyper ovan. |
| Automatisk text vid leverantörsbetalning | Ange den interna text som ska infogas automatiskt varje gång en betalning till en leverantör registreras. Om du t.ex. vill att texten ”Betalning av fakturanr xx” ska infogas anger du ”Betalning av fakturanr %faktnr”. Observera att Leverantörsbetalning eller Alla måste ha valts under Tillåtna verifikationstyper ovan. |