Valuta i e-conomic

Valutakurserna i e-conomic uppdateras dagligen kl. 15.00, enligt Europeiska Centralbankens valutakurser. Detta betyder att du inte själv behöver uppdatera några valutakurser i systemet.

När du registrerar en faktura så används Valutakursen för det datumet du anger på fakturan. När du sedan bokför en betalning och kursen förändrats från fakturatillfället bokförs valutakursdifferensen helt automatiskt.

Läs mer om när e-conomics valutakurser uppdateras eller vilka valutor e-conomic har stöd för.

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom valutafunktionerna i e-conomic gällande:

• Bokföring av löpande verifikat
• Bokföring av valutakursdifferenser
• Bokföring av fakturor och betalningar
• Artiklar i annan valuta än grundvalutan

Närliggande ämnen:
Fasta Valutakurser
Påminnelse i annan valuta än grundvalutan
Lager och prislistor
Ändra basvaluta

Ska du bokföra ett löpande verifikat i en annan valuta än grundvalutan i kassaboken så går du in på fältet valuta och väljer den valuta som står på verifikatet.

När du bokför en betalning och kursen förändrats från fakturatillfället bokförs valutakursdifferensen helt automatiskt. Valutakursdifferensen bokas upp som en systempost på ett eget verifikationsnummer som löper i en egen nummerserie. Valutakursdifferensen bokförs alltid i grundvalutan.

Vilka konton som används för bokning av valutadifferenser anges under:
Inställningsfliken > Systeminställning > Systemkonton.

Exempel på bokning av differens vid bokning av Leverantörsfaktura:
Bokföring> Leverantörsregister > Huvudbok (konverterad valuta)> Visa transaktioner.

Exempel på bokning av differens vid bokning av Kundfaktura:
Fakturering> Ny offert/order/faktura > Huvudbok (Konverterad valuta) > Visa transaktioner.

När du registrerar en kund eller en leverantör i e-conomic så kan du direkt ange vilken valuta som ska ligga som standard på denne. Det innebär att varje gång som du registrerar en kund- eller en leverantörsfaktura så kommer valutan du har valt upp automatiskt. Detta gäller även vid betalning av fakturor.

Leverantörsfakturor och betalningar i utländsk valuta

När du får in en leverantörsfaktura i en annan valuta än grundvalutan i e-conomic så fyller du i fälten som vanligt och i valutafältet fyller du i den valuta som du vill bokföra i. Valutakursen föreslås automatiskt till det datumets valutakurs. När du är klar klickar du på OK och bokför verifikatet som vanligt.

Observera! Har du registrerat en faktura i en viss valuta så måste betalningen ske i samma valuta.

• Har du angett fakturanumret på leverantörsfakturan så anger du fakturanumret i fakturafältet, precis som vanligt. När du gör det fylls fälten inklusive Valutafältet i automatiskt.
  

Observera! Detta gäller om du har angett rätt valuta på leverantören i leverantörsregistret. Har du inte angett någon valuta på leverantören kommer basvalutan att anges.

• Har du inget fakturanumret kan du klicka på ikonen bredvid fakturanumret. Här hittar du alla öppna/obetalda fakturor. Leta upp rätt faktura och ange vilket belopp som betalats. Klicka sedan på ikonen kvitta markerade.
  

Observera! Lägg märke till valutalisten uppe i vänstra hörnet, om en faktura inte skulle synas så kan det bero på att den är registrerad i en annan valuta en den som är vald.

Tips! Har du fått en annan valutakurs på banken än den som anges i e-conomic så kan du ange bankens valutakurs i valutakursfältet. Kursen måste anges i hundratal. Om t.ex. valutakursen för euro gentemot den svenska kronan är 10,50 ska du ange 1050. På så sätt slipper du differenser på bankkontot.

Efter att du registrerat fakturan och bokfört den så hamnar den i Reskontrat och leverantörens huvudbok.. När betalningen registreras och kvittas mot fakturan så kommer e-cononic automatiskt att bokföra valutakursdifferensen.

Huvudbok och öppna fakturor får du ut under

1. Bokföring» Leverantörsregistret. Läs mer om Leverantörsregistret här
2. Rapporter » Leverantörer. Läs mer om Rapporter här

Bokföra kundfakturor och betalningar i utländsk valuta

Precis som på Leverantörerna kan du lägga in en valuta på din kund. Då kommer den valutan alltid att väljas per automatik när du genererar offerter, order och fakturor.

Har du tilläggsmodulen Lager kan du göra olika prislistor med valuta. Läs mer om det här.

I ditt artikelregister kan du ange försäljningspris i olika valutor på dina artiklar. Det innebär att när du fakturerar en kund med annan valuta än basvalutan kan få upp både försäljningspris i faktureringsgränssnittet.

Priser i annan valuta lägger du upp på det här sättet:

1. Fakturering > Artiklar.
2. I valutasnurran i hörnet väljer du vilken valuta som du vill lägga till.
3. Klicka på ikonen Uppdatera (Valuta) Priser
4. Välj vilka artiklar eller artikelgrupper som du vill uppdatera priset på.
5. Ange eventuellt en valutakurs om du vill ha en annan kurs än den e-conomic föreslår.
6. Välj avrundning.
7. Klicka på OK.

Nu uppdateras försäljningspriset på artikeln utifrån det försäljningspriset som finns på artiklen i basvalutan, (vanligtvis SEK), och den valutakurs som du angav.

Uppdateringen av valutakurserna kan du göra hur många gånger som helst och den påverkar inte bokföringen mer än i den mån att försäljningspriset på produkten ändras.

Du gör fakturan som vanligt, genom att i kundregistret klicka på Kunder. Läs mer om fakturering här

Har du angett valuta på kunden så kommer den valutan automatiskt att väljas. Vill du ändra valuta eller se valutakurs klickar du på pennan vid Betalningsvillkor osv.. Här kan du redigera valuta och valutakurs.

Lägg på artikel som vanligt. Har du angett en försäljningspris i valutan på artikel enligt ovan så kommer priset upp per automatik, annars så anger du priset på artikeln i fältet Pris.

Sedan bokför du fakturan som vanligt genom att klicka på ikonen Bokför faktura.

Fakturan bokförs på en gång och hamnar i Kundens reskontra och huvudbok

Observera! Har du bokfört en faktura i en annan valuta än basvalutan så måste du registrera betalningen i samma valuta.

Du bokför kundbetalningen i valuta på samma sätt som en vanlig kundbetalning.

• Ange fakturanumret i fakturafältet. När du gör det fylls fälten inklusive Valutafältet i automatiskt.
  

Observera Detta gäller om du har angett rätt valuta på kunden i kundregistret. Har du inte angett någon valuta på kunden kommer basvalutan att anges.

• Har du inte fakturanumret kan du klicka på ikonen bredvid fakturanumret. Här hittar du alla öppna/obetalda fakturor. Leta upp rätt faktura och ange vilket belopp som betalats. Klicka sedan på ikonen kvitta markerade.

Observera Lägg märke till valutalisten uppe i vänstra hörnet, om en faktura inte skulle synas så kan det bero på att den är registrerad i en annan valuta en den som är vald.

Efter att du registrerat fakturan och bokfört den så hamnar den i Kundens reskontra och huvudbok.
När betalning skett bokas den upp tillsammans med en eventuell valutakursdifferens.

Huvudbok och öppna fakturor får du ut under:

• Fakturering> Ny offert/order/faktura > Huvudbok eller under
• Rapporter > Kunder.
  

Till toppen på sidan
Tillbaka till bokföring