Leverantörsreskontra
Beskrivning av ordet leverantörsrekontra
I den här rapporten visas en lista över dina oreglerade skulder till dina leverantörer .
Skapa en lista obetalda leverantörsfakturor
- Klicka på Rapport > Leverantörer > Leverantörsreskontra.
- Ange information i fälten.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att du inte behöver redigera alla fält.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Från / till leverantör | Leverantörsnummerintervall för saldot. |
| Valuta | Här kan du välja att bara se fakturor i en given valuta. Väljer du konverterad så visas samtliga fakturor omräknat till Svenska kronor. |
| Från / till grupp | Gruppnummerintervall för saldot. |
| Datum | I rapporten visas status från och med det datum som anges. |
| Intervall (dagar) | Ange antal dagar i intervallet, t.ex. 15 dagar för en rapport där skulder med förfallodatum inom 0–15 dagar, mellan 16–30 dagar och efter 30 dagar ska visas. |
| Fakturor | Visa fakturor vars förfallodatum har passerats. |
| Visa specificerat | Alla poster/fakturor registrerade på leverantören visas specificerat |
| Visa leverantörer utan saldo | Markera det här alternativet för att inkludera leverantörer utan saldo. |
